Закрытие месяца в упп 1.3 рауз. Настройки закрытия месяца

Настройки закрытия месяца хранятся в одноименном справочнике (меню «Сервис - Закрытие месяца») и используются в процедуре «Закрытие месяца».

Создание настройки доступно пользователю с ролью «Право исполнения регламентных операций по закрытию месяца».

Форма настройки хранит контекстную справку, которая показывается в правой панели окна. Контекстная справка имеет возможность быть скрыта после нажатия кнопки "i" или гиперссылки «Скрыть данную информацию» в нижней части панели. Для того чтобы отобразить контекстную справку, требуется нажать кнопку меню "i". Содержимое справки зависит от данного статуса формы: текущей закладки, видимости параметров.

Для каждой настройки:

* выбирается
o название
o дата начала ее действия
o признаки формирования в учете (упр.учет, бух.учет, налог.учет)

* указывается перечень регламентных операций (отключаются неиспользуемые операции)

* для каждой регламентной операции
o задается ответственный за ее выполнение (пользователь или группа пользователей)
o допустимо увидеть, по каким видам учета она имеет возможность быть проведена (УУ, БУ, НУ)

Также для каждой регламентной операции определяется соотношение:

* какие документы обязаны создаваться и проводиться при ее выполнении

* какие отчеты применяются для контроля исполнения регламентных операций

Обратите внимание! Это соотношение действует для всех настроек.

Признаки формирования в учете

Обратите внимание! Признаки формирования в учете (отражаются в верхней части формы настройки) оказывают влияние на нужные признаки процедуры «Закрытие месяца», в которой применяется данная настройка: запрещено установить признаки формирования в учете, которые не выставлены в настройке, допустимо лишь выключить выставленные.

Во время изменения признаков формирования настройки в учете пользователю отдается сообщение - дается автоматом включить/отключить использование некоторых регламентных операций, которые формируются лишь в этом виде учета. Принадлежность каждой регламентной операции к видам учета выбирается на закладке Сводные настройки (см.ниже). По умолчанию признаки принадлежности регламентных операций к видам учета скрыты. Их отображение допустимо включить в форме настройки перечня (открывается из контекстного меню при кликании на правую кнопку мыши в табличном поле).

Обратите внимание! Принадлежность регламентных операций к видам учета (УУ, БУ, НУ) определяется автоматом при создании настройки и показывается для справки. Для редактирования недоступна. По умолчанию данные сведения скрыты.

Согласно с настройками по умолчанию:

* операции, которые не формируются в УУ, однако имеют возможность отражаться в БУ и НУ:
o Выполнить допроведение
o Восстановить последовательность расчетов по приобретению o Восстановить последовательность расчетов по реализации
o Списать РБП
o Оформить авансы в налоговом учете
o Рассчитать себестоимость (БУ, НУ)
o Выполнить регламентную переоценку запасов
o Подтвердить правки применения в НУ
o Рассчитать налог на прибыль
o Создать финансовый результат

* операция, которая формируется лишь в НУ:
o Выполнить регламентные операции по НУ

Настройка регламентных операций

Панель «Сводные настройки»

На панели Сводные настройки показывается перечень регламентных операций и производится их настройка. Для каждой регламентной операции можно:

* включить/отключить ее применение;

* указать ответственного за ее выполнение (пользователя или группу пользователей).

Обратите внимание! В варианте более широкой аналитики учета номенклатуры и затрат не делаются операции:

* Восстановить последовательность парт. учета

* Изменить стоимость списания МПЗ

Панель «Методика»

Графическая методика на панели Методика наглядно отображает состав и последовательность исполнения регламентных операций. На такой закладке тоже допустимо отключить/включить регламентную операцию (двойной щелчок мыши на операции) и указать ответственного (контекстное меню операции).

Регламентные операции, которые должны производиться во время закрытия месяца, показываются на схеме светлыми.

Регламентные операции, которые не должны производиться во время закрытия месяца, можно отключить (двойной щелчок мыши на соотносящемся элементе схемы). Отключенные операции отображаются на схеме серыми.

Включение отключенной операции также выполняется двойным щелчком мыши.

Панель «Ответственные»

Панель Ответственные предназначена для более удобного назначения ответственных за выполнение каждой регламентной операции.

Обратите внимание! В левом табличном поле показываются лишь включенные регламентные операции (смотрите закладки
Сводные настройки и Методика).
В правом табличном поле формируются на определенных панелях Пользователи и Группы пользователей.

Ответственного допустимо указать одним из методов:

* определить прямо в колонке «Ответственный» табличного поля со перечнем регламентных операций,

* выбрать двойным щелчком мыши на элементе перечня пользователей (групп) правого табличного поля

* «перетащить» мышью из перечня пользователей (групп) правого табличного поля на нужную строчку табличного поля со перечнем регламентных операций,

* применять кнопку "
При применении кнопки "(группа) будет установлен в качестве ответственного для всех выделенных операций.

Настройка соответствия документов и отчетов регламентным операциям

Обратите внимание! Данные соответствия действуют для всех настроек закрытия месяца.

Настройка соответствия промеж регламентной операцией и документами

Как правило, каждой регламентной операции соответствуют один либо много документов, которые обязаны быть созданы и проведены для исполнения регламентной операции. Настройка такого соответствия происходит в регистре сведений «Документы регламентных операций» (кнопка меню «Документы регламентных операций»).

Для одной регламентной операции имеет возможность быть задано любое количество видов документов. Как правило, выбирается один вид документа.

Перечень соответствий может быть занесен автоматом установками по умолчанию (кнопка меню
«Заполнить по умолчанию»), перед этим все раньше созданные записи будут удалены. Для регламентной операции
«Начислить зарплату» документы при заполнении по умолчанию не вносятся.

Если нужно перечень соответствий имеет возможность быть отредактирован. Для некоторых регламентных операций документ имеет возможность не задаваться.

Настройка соответствия промеж регламентной операцией и отчетами

Релизована возможность настройки перечня отчетов, который будет доступен пользователю для контроля результатов выполнения регламентной операции из формы «Регламентная операция» (по кнопке командной панели «Отчеты»).

Настройка происходит в регистре сведений «Отчеты регламентных операций» (кнопка командной панели формы настройки закрытия месяца «Отчеты регламентных операций»). Для одной регламентной операции имеет возможность быть задано любое количество отчетов.

Настройка перечня отчетов не есть обязательной.

Каждый месяц бухгалтерам необходимо установить, каковы итоги деятельности организации (Прибыль, убыток). Для этого в 1С необходимо делать закрытие месяца. Так же от правильности его произведения зависит корректность формирования отчетов.

В результате закрываются те счета, которые не должны иметь сальдо на конец месяца, к примеру, счет 26. Расходы по текущему месяцу переносятся на субсчета 90 и 91 счетов.

Обработка «Закрытие месяца» в 1С 8.3 позволяет пошагово автоматизировать регламентные операции, которые нужно выполнять по окончании месяца. К ним относится , расчеты по , формирование книги покупок и продаж, расчет долей списания косвенных расходов и многое другое.

Данная обработка находится в меню «Операции» — «Закрытие месяца».

На рисунке ниже приведены все операции, производимые данной обработкой.

В зависимости от применяемой на предприятии системы налогообложения, учетной политики и т.д, вам будут доступны только некоторые из данных операций. Так же набор операций зависит от того, какой период нужно закрыть — месяц, квартал, год.

Очень важно соблюдать последовательность производимых операций при закрытии месяца. В противном случае неизбежны ошибки. Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяца в 1С 8.3.

Первым делом перед тем, как приступить к закрытию месяца в 1С 8.3, необходимо . Найти ее можно, перейдя по одноименной гиперссылке в карточке элемента справочника «Организации».

В рамках данной статьи мы не будем рассматривать данный функционал подробно. Подробнее о настройке учетной политике вы можете прочитать в статье .

Обработка «Закрытие месяца»

В данном примере мы рассмотрим пример закрытия месяца для организации с общей системой налогообложения. Список производимых действий при закрытии месяца приведен на рисунке ниже. В данном случае дополнительно будет сформирована книга покупок и продаж, так как одновременно закрывается второй квартал.

Шаг 1

Данная операция формируется бухгалтером ежемесячно при помощи документа «Начисление зарплаты». Просмотреть проводки можно нажав левой кнопкой мыши на соответствующую строку в обработке «Закрытие месяца».

В нашем примере сформировались следующие движения:

Следующим этапом производится начисление амортизации с созданием соответствующих проводок.

Если в организации ведутся какие-либо расчеты в иностранной валюте, выполнится переоценка валютных средств по текущему курсу.

Шаг 2

Следующим шагом будет выполнен расчет долей списания косвенных расходов. В данном случае программа производит промежуточные расчеты для закрытия затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44).

Шаг 3

В этом шаге производится закрытие затратных счетов: 20, 23, 25, 26, 44. Будьте внимательны при произведении данных операций. Они влияют на . В нашем случае разнесение производится на 90 счет.

Шаг 4

В завершении производится закрытие 90 и 91 счетов, а так же расчет налога на прибыль.

Если закрывается год, то в 1С появится еще и операция реформация баланса.

Заключение

Очень важно соблюдать установленную последовательность проведения документов и выполнения регламентных операций. Большинство ошибок возникают при закрытии счетов. Для поиска причин вам необходимо проверить, везде ли установлена аналитика, соблюдена ли последовательность проведения документов. В более сложных ситуациях необходимо произвести углубленный анализ карточек соответствующих счетов.

Большинство проводок по приходу или расходу делаются при внесении в 1С соответствующих первичных документов. Но бывают операции, которые надо делать с определенной регулярностью, например, раз в месяц или квартал, при этом можно задать четкий алгоритм такого расчета. В этом случае нам поможет обработка Закрытие месяца, которая автоматически произведет необходимые вычисления. В данной статье на примере конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 будет приведена пошаговая инструкция по закрытию месяца*.

Следует отметить, что многие параметры того, как именно будет происходить закрытие месяца, задаются в настройках Учетной политики. Мы не будем рассматривать все особенности ее настройки, рекомендуем только обратить внимание на правильность ее заполнения для получения корректных результатов.

*Так как в статье будут показаны разные ситуации, рисунки не будут связаны между собой одним периодом и наименованием организации.

Операция Закрытие месяца в БП 8.3

Операция «Закрытие месяца» находится по «адресу»: Операции – блок Закрытие периода – Закрытие месяца.

Если не задана организация или учетная политика, то можно увидеть все доступные пункты, которые могут быть при закрытии месяца. Сразу отметим, что в одной организации такая сборка быть не может, т.к. выбор вариантов зависит от системы налогообложения, настроек учетной политики и предварительно введенных первичных документов.

Как видим, обработка по закрытию месяца в 1С БП 8.3 содержит четыре блока, которые необходимо «пройти» последовательно.

Здесь же можно предварительно отследить динамику проведения документов во времени: если задним числом перепровели какой-либо документ, перед тем, как провести закрытие месяца, программа предложит сделать перепроведение всех последующих.

На нижней панели видно подсказку по статусу выполненных операций, из которых проведенная без ошибок будет окрашена зеленым, ошибочная красным и т.д.

Сделать закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия необходимо последней операцией за месяц. Но в списке допустимых операций можно увидеть Расчет зарплаты и регламентные документы по НДС, только обычно зарплата к закрытию месяца уже посчитана и сведена, поэтому трогать ее перепроведением не хочется. С формированием книги покупок и продаж то же самое. Что же делать?

В 1С предусмотрели такой поворот событий. И если Начисление зарплаты и Формирование книг покупок и продаж за месяц уже были произведены, то пересчитываться и перепроводиться они не будут. Возле этих операций рядом с галочкой о проведении появится символ-карандаш, означающий, что операция могла правиться вручную.

Если начисление зарплаты не проводилось, но оклады сотрудникам установлены, при проведении месяца зарплата и взносы начислятся автоматически на основании окладов. Бывают ситуации, когда действительно не надо начислять зарплату за период. Тогда или откройте сформированную зарплату и обнулите суммы, или предварительно создайте пустой документ по начислению зарплаты.

Также следует отметить, что доступные пункты при закрытии месяца зависят от многих факторов. Например, регламентные документы по НДС появляются в конце каждого квартала, а реформация баланса в декабре. Если у предприятия нет основных средств или не надо списывать стоимость спецодежды, то такие операции и не будут в списке доступных. Как только ситуация изменится, увеличится и количество пунктов в обработке при закрытии месяца.

Если надо отменить закрытие месяца, для этого существует специальная кнопка. При этом операции, отмеченные как скорректированные вручную, останутся проведенными.

Посмотрим на ситуацию, когда, несмотря на предупреждение о необходимости перепровести документы, просто отменили закрытие месяца и решили выполнить его снова. Появился ошибочный пункт по амортизации. По щелчку мыши можно вызвать контекстное меню и посмотреть ошибки.

В данном случае предлагают перепровести документы. Обратите также внимание, что операция по закрытию месяца выполняется в последний день периода, с указанием времени – 23:59:59.

Отметим, что в пределах первого блока операции провелись независимо друг от друга, но поскольку одна из них ошибочная, дальше закрытие месяца формироваться не стало.

Если решим перепровести прошлые периоды, то корректно проведенные операции изменят свой статус с Выполнено на Необходимо повторить.

Все сформированные справки-расчеты можно посмотреть по нажатию соответствующей кнопки. Есть еще кнопка она не покажет ничего нового, подробных расчетов по ней нет, только статусы операций, которые и так хорошо видны.

Рассмотрим отдельные виды расчетов при закрытии месяца. Проводки по начислению амортизации мы видели, они рассчитываются в зависимости от остаточной стоимости и срока полезной эксплуатации, которые были указаны по каждому основному средству.

Блок 1

Тут есть пункт Корректировка стоимости номенклатуры. Перед расчетом себестоимости сначала должна правильно рассчитаться стоимость номенклатуры. Это приобретает особенную актуальность, если материалы списываются в производство по средним ценам, а в течение периода было несколько поступлений по разным ценам. Или дополнительно к стоимости материалов были допрасходы, которые провели не сразу, а материалы уже успели списать. Тогда следует скорректировать их стоимость.

Например, за месяц было два поступления материалов (нитки швейные), количество в обоих случаях совпадает. Цена шт. в одном случае – 30 руб., во втором – 40. Средняя цена должна быть 35, но до второго поступления 10 шт. уже успели списать в производство. Тогда при закрытии месяца стоимость списанных материалов будет увеличена.

Иногда в подобной ситуации возможны сторнирующие проводки.

Этот блок связан с расчетом долей списания косвенных расходов. Дело в том, что согласно НК РФ некоторые расходы могут быть учтены не полностью, а в зависимости от некоторой базы. Например, иногда расходы по рекламе или представительские расходы подлежат нормированию и т.п. В 1С все подобные виды расходов считаются косвенными. Отражать их на счете 20 не следует, это может привести к ошибкам в налоговом учете. В нашем случае показан вариант, когда расходы на рекламу составили 5000 руб., а принять можно только тысячу. Справка-расчет покажет эту ситуацию.

Здесь мы переходим к закрытию затратных счетов. В этот момент происходит расчет себестоимости, корректировка фактической стоимости готовой продукции и корректировка

уровня себестоимости реализации. Пожалуй, это наиболее важный и объемный пункт из всех при закрытии месяца. На формирование проводок в этом случае повлияют настройки учетной политики в БУ, а также список прямых и косвенных расходов для НУ.

Отметим, что и наибольшее количество ошибок обычно возникает при закрытии именно этих счетов. Благодаря подсказкам 1С при закрытии можно найти ошибочный документ и внести исправление. Чаще всего ошибки связаны с некорректным использованием номенклатурных групп. Например, затраты отразили по одной номенклатурной группе, а выпуск продукции или реализацию провели по другой. Или какие-либо затраты должны распределяться, а для автоматического распределения не хватает данных. Например, не указали номенклатурную группу или статью затрат, или нет выручки, а она является базой. После внесения изменений следует повторно выполнить закрытие месяца.

Итоговым результатом закрытия месяца станет расчет налога на прибыль. После проведения закрытия месяца в БУ должны закрыться счета 25 и 26. 20-й может остаться на сумму незавершенного производства. Если незавершенки нет, 20-й счет тоже должен быть закрыт. По счетам 90 и 91 итогового сальдо на верхнем уровне не должно быть, а вот развернутое сальдо по субсчетам отражается в течение года.

В налоговом учете по счету 26 может быть разница на сумму косвенных расходов, которые рассчитываются во втором блоке закрытия месяца.

При реформации баланса счета 90, 91, 99 закрываются, перенося финансовый результат на счет 84. Если сальдо по сч. 84 кредитовое, получена прибыль, если дебетовое – убыток.

Когда по итогам года получается убыток, перед реформацией баланса придется вручную ввести дополнительную операцию. Например, по итогам года получен убыток 200 000 руб. Поскольку в НУ эта сумма может быть списана в дальнейшем при получении прибыли, возникает ОНА и необходимость где-то учитывать эти суммы для НУ. В бухучете на счете 09 отразится 20% от суммы убытка с аналитикой «Убыток текущего периода», а 80% суммы (160 000) увидим в ДТ 84 как убыток. При этом в следующем году на сч. 09 сумма должны быть обозначена как «Расходы будущих периодов». Если не ввести дополнительных ручных проводок в декабре, то при закрытии января следующего года получим ошибку.

Создают ручную операцию. Согласно подсказке от 1С, в БУ по счету 09 переносим аналитику с Убыток текущего периода на Расходы будущих периодов (аналитика выбирается из справочников).

По счету 97 в НУ (БУ не меняем) записываем сумму убытка. В разных источниках упоминают разные субсчета счета 97 для этой операции, в нашем случае наиболее подходящий – 97.21. Одним из типов субконто по сч.97 могут быть подразделения, в данной операции их указывать не следует.

Создаем новый вид расходов, наименование произвольное, Вид для НУ из справочника – Признание расходов – в особом порядке. Задаем период списания, в нашем случае – 10 лет, начиная со следующего года. Можно в качестве подсказки указать сумму и комментарий.

Как уже отмечалось выше, по сч.97 в БУ сумм не ставим, в НУ указываем сумму убытка. Для соответствия правилу БУ = НУ + разницы, по типу ВР ставим сумму убытка с минусом.

После этого проводим реформацию баланса.

В январе следующего года ошибок по расчету налога не будет, а в Блоке 4 закрытия месяца появится пункт о списании убытков прошлых лет. В случае получения прибыли они начнут списываться.

Мы рассмотрели основные моменты при использовании обработки Закрытие месяца в 1С бухгалтерии 8.3. Следует отметить, что на нашем информационном ресурсе можно найти более подробные статьи по вопросам учета тех операций, которые участвуют в закрытии месяца, например учет ОС или спецодежды, расчет налога на имущество или прибыль, расчет себестоимости и т.д.

Инструкция по закрытию месяца в 1С 8

Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца (из бухгалтерского интерфейса - регламентные операции - Закрытие месяца) или без (в этом случае все документы завершения месяца нужно вносить вручную). Перед запуском механизма необходимо выбрать «Настройку закрытия месяца» из специального справочника.

Затем, нажать кнопку «Запустить процедуру».

На закладке «Схема» видно, какую операцию закрытия месяца надо проводить в текущий момент (выделена красным пунктиром). Надо на нее кликнуть двойным щелчком мыши. Появится регламентная операция, ответственная за тот или иной документ/обработку.

Если операция ответственна за проведение документов, то надо создать документы и их провести (эти кнопки находятся на командной панели), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Если операция ответственна за обработку, то надо запустить соответствующую обработку (Восстановление партионного учета, восстановление состояния расчетов), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Затем идет переход к следующей операции на схеме процесса «Закрытие месяца». Если требуется отменить регламентную операцию, то надо на схеме процесса «Закрытие месяца» нажать правой кнопкой мыши на нужную операцию и выбрать отменить выполнение. В этом случае будет отменена операция и все последующие за ней. Если требуется отметить операцию как выполненную без проверок (например, регистрация счетов-фактур на авансы в период, когда авансов от покупателей не было обычным способом отметить операцию как выполненную невозможно), то нужно войти в эту операцию и из меню

По порядку все операции.

Восстановить последовательность расчетов по приобретению. Нужно запустить соответствующую обработку (из бухгалтерского интерфейса - документы - дополнительно - восстановить последовательность расчетов). Указать дату конца месяца, выбрать нужные организации и установить все галки, затем, выполнить. В случае, когда актуальная дата расчетов меньше даты начала закрываемого месяца, нужно эту дату передвинуть на начало месяца (обработка лежит в списке внешних обработок «Сдвиг границы расчетов»).
Восстановить последовательность расчетов по реализации. Аналогично пункту 1.
Начислить амортизацию ОС. В регламентной операции воспользоваться механизмом формирования и проведения документов. Проводки по амортизации настраиваются в справочнике Способы отражения расходов по амортизации.

Способ указывается в документе «Принятие к учету ОС» или «Ввод начальных остатков ОС».
Начислить амортизацию НМА. Работа с операцией аналогична операции для ОС.
Погасить стоимость спецодежды. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
Списать РБП (расходы будущих периодов). Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Списание РБП» сделает проводки, Дт которых берется из справочника РБП Кт 97.
Рассчитать расходы по страхованию. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Расходы на добровольное страхование» сделает проводки, Дт которых берется из справочника Расходы будущих периодов с видом РБП страхование Кт 97.
Переоценить валютные средства. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
Начислить зарплату и ЕСН. Операцию можно отметить как выполненную без создания документов «Начисление зарплаты работникам организаций» и «Расчет ЕСН».
Регистрация счетов-фактур на аванс. Из бухгалтерского интерфейса - НДС - регистрация счетов-фактур на авансы. Запустить обработку - заполнить, затем выполнить. Табличная часть заполняется всеми полученными авансами от покупателей, т.е. оборотами Кт60.02, 60.22, 60.32 счетов бухгалтерского плана счетов.
Регистрация счетов фактур на суммовые разницы. Из бухгалтерского интерфейса - НДС - регистрация счетов-фактур на суммовые разницы. Запустить обработку - заполнить, затем выполнить.
Формирование записей книги покупок. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги покупок». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСПредъявленный».
Формирование записей книги продаж. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги продаж». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСНачисленный».
Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов. Регламентная операция создает и проводит документ «Регламентные операции налогового учета». Документ обычно используется для нормирования расходов по налоговому учету (Регистру бухгалтерии «Налоговый»).
Рассчитать себестоимость (БУ, НУ). Регламентная операция создает и проводит документы «Расчет себестоимости» с отражением в бухгалтерском и налоговом учете (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый» -> Документы -> Регламентные операции -> Расчет себестоимости).
Сформировать финансовый результат. Регламентная операция создает и проводит документ «Определение финансовых результатов». Закрываются счета 90 и 91 на 99 в бухгалтерском и налоговом учете.
Рассчитать налог на прибыль. Регламентная операция создает и проводит документ «Расчеты по налогу на прибыль». При использовании ПБУ18/2 документ формирует отложенные и постоянные налоговые активы/обязательства. Также документ делает расчет налога на прибыль. Типичные проводки при проведении документа по бухгалтерскому учету приведены ниже.
Проводки по отложенным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ВР» (временные разницы) счетов до 90, умноженные на ставку налога на прибыль.

Процедура закрытия месяца
Краткое описание функционала «Закрытие месяца»
Функционал:
Позволяет выполнять настройку и контроль процедуры закрытия месяца;
помогает координировать взаимодействие ответственных лиц, выполняющих отдельные регламентные операции
Инструмент использует механизм платформы «Бизнес-процессы» (подробней см. документацию «1С:Предприятие 8.1 Руководство пользователя»).
До начала процедуры закрытия месяца выполняется предварительная настройка (в форме «Настройка закрытия месяца», меню «Сервис - Закрытие месяца»).
Процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций. Состав и последовательность выполнения операций отражается на графической схеме. В ходе выполнения процедуры закрытия месяца в соответствии со схемой:
Автоматически формируются задания ответственным на выполнение регламентных операций;
при выполнении очередной регламентной операции автоматически осуществляется переход к следующей операции - происходит формирование новых заданий;
некоторые операции могут выполняться параллельно (одновременно).
Процедура закрытия месяца считается завершенной после выполнения всех регламентных операций.
Выполнение некоторых регламентных операций либо процедуры закрытия месяца в целом может быть отменено - см. «Как отменить выполнение регламентной операции».
Создание и запуск процедуры закрытия месяца
Новая процедура закрытия месяца создается в форме списка «Закрытие месяца» (меню «Сервис - Закрытие месяца») - выбрать пункт «Действия - Добавить». Создание и запуск процедуры закрытия месяца доступно пользователю с ролью «Право выполнения регламентных операций по закрытию месяца».
Форма закрытия месяца содержит контекстную справку, которая отображается в правой панели окна. Контекстная справка может быть скрыта по нажатию кнопки "i" либо гиперссылки «Скрыть эту информацию» в нижней части панели. Чтобы отобразить контекстную справку, необходимо нажать кнопку командной панели "i". Содержимое справки зависит от текущего состояния формы: текущей закладки, текущего состояния процедуры закрытия месяца.
Текущее состояние процедуры закрытия месяца отображается в заголовке окна.
В форме «Закрытие месяца» на закладке «Параметры» необходимо указать:
Закрываемый месяц;
организацию;
настройку закрытия месяца;
принадлежность к видам учета (упр. учет, бух. учет, налог. учет).
Важно! Нельзя установить признаки отражения в учете, которые не установлены в настройке, можно только выключить установленные. Флаги БУ и НУ можно установить, если указана организация, у которой установлен признак «Отражать в регламентированном учете».
Запуск процедуры можно выполнить непосредственно из формы «Закрытие месяца» (кнопка нижней командной панели «Запустить процедуру»). При этом появится информационное окно, в котором пользователь будет проинформирован, какие регламентные операции будут созданы и каким ответственным они будут назначены. Если какие-либо настройки выполнены неверно, пользователь может отказаться от запуска процедуры закрытия месяца.
Контроль хода выполнения процедуры
На закладке «Схема» можно видеть текущее состояние процедуры закрытия месяца и отдельных регламентных операций:
Выполненные операции заштрихованы;
операции, для которых на текущий момент сформированы задания (и ожидают выполнения), обведены красным пунктиром;
операции, назначенные для выполнения текущему пользователю (или группе пользователей, в которую он входит), обведены жирной рамкой;
операции, задания на выполнение которых еще не сформированы, отображены светлым без каких-либо обводок;
отключенные операции отображены серым цветом;
у завершенной процедуры фон схемы становится темным.
Текущее состояние процедуры закрытия месяца отображается в заголовке формы.
Для каждой включенной операции на схеме указан ответственный.
Открыть форму регламентного задания можно по двойному щелчку мыши на соответствующем элементе графической схемы.
При необходимости можно отменить выполнение отдельной регламентной операции или всей процедуры в целом (подробнее см. «Как отменить выполнение регламентной операции»).
Выполнение регламентных операций
Ответственные могут видеть направленные им задания на выполнение регламентных операций в форме списка «Регламентные операции». При открытии списка устанавливается отбор - ответственный видит регламентные операции:
Назначенные ему непосредственно;
назначенные группе пользователей, в которую он входит.
К этому списку можно перейти
Непосредственно из формы «Закрытие месяца» (кнопка «Регламентные операции»)
из формы списка «Закрытие месяца» (кнопка «Перейти - Регламентные операции»)
через меню «Сервис - Закрытие месяца - Регламентные операции»
Подробней см. «Выполнение регламентной операции».